¿Que va va suceder con la Bolsa de Valores? ¿Invierto ahora? ¿Vendo todo? ahora te enseñamos lo único que necesitas saber

Aquí en BisTec evitamos interpretar como las decisiones políticas y económicas afectan el mercado de valores. Por eso, vamos a analizar y dar recomendaciones sobre el ETF más líquido en el mundo: SPY, el cual representa al índice más importante de la bolsa estadounidense, el Standard & Poors 500.

Análisis Técnico de la bolsa estadounidense.

Esta demas decir que lo que pase en la bolsa estadounidense, influye las demás bolsas en en Latinoamerica. Por eso la importancia.

Nosotros en BisTec pensamos que estamos todavía en un ciclo alcista en la bolsa, pero ya estamos dentro de un periodo de volatilidad, lo cual hará pensar a todos, grandes y pequeños inversionistas, que lo peor está por suceder. Asimismo, niveles de precios máximos de la bolsa en cualquier ciclo alcista toman tiempo de darse vuelta, no se caen de la noche a la mañana.

Miren el indicador de “miedo y codicia” de CNN dinero: indica 18 cerca de “miedo extremo”. 

fear greed feb 16

Al día viernes 16 de Febrero, este indicador estaba mostrando que los inversionistas estaban cautelosos y algo pesimistas.  En el mes de Enero, este mismo indicador estaba cerca de “extrema codicia”, lo cual indicaba que era peligroso ser comprador en la bolsa ¿y vieron que sucedió a principios de mes?. Siempre es bueno seguir este indicador de  “miedo y codicia”, pues se debe intentar hacer exactamente lo contrario de lo que ese indicador dice, para eso sirve ese indicador. Sino recuerden lo que dijo Warren Buffet:

“Me muestro avaricioso cuando el resto tiene miedo y tengo miedo cuando el resto son avariciosos”.

Gráfico de velas mensuales:

Como ven en el siguiente gráfico, la tendencia sigue aun al alza, y la bolsa, o mejor dicho su ETF SPY todavía podría ir a alrededor de US$ 304 en el futuro. Consideremos que el sentimiento del mercado esta cerca de extremos de miedo, lo cual nos hace tener una actitud más positiva hacia la bolsa en el largo plazo.

SPY MENSUAL FEB 17.png

Gráfico de velas semanales:

Aquí es donde empiezan los problemas para los optimistas de la bolsa. El análisis técnico es un arte y la mayoría de veces tienes que jugar con el trazado de soportes y resistencias para encontrar las mejores probabilidades de éxito al comprar o vender acciones o ETFs.

Si ven los siguientes gráficos, hemos trazado soportes y resistencias en este mercado alcista desde Enero del 2016,  ¿se acuerdan de la fuerte caida de Enero del 2016?. Asimismo, los precios de Enero – Febrero del 2016 sirvieron como punto de partida para una de las subidas más consistentes de la bolsa de todos sus tiempos.

La bolsa podría seguir subiendo pero creemos que tiene las semanas contadas ¿quizás el 2019 es el año de la gran caída?

Veamos con cuidado los dos gráficos de velas semanales con cierre al  día de ayer:

En el siguiente gráfico, el precio toca niveles de resistencia (línea azul superior punteada), pero si ven mas arriba tenemos la famosa extensión Fibonacci 1.618 en 276.97, lo cual nos indica que va ser muy difícil romper ese nivel, pero si lo rompemos, es posible que vayamos a nuevos niveles como el mostrado en el gráfico anterior de velas mensuales -nivel Fibonacci de 304 aproximadamente-. Lo que nosotros esperamos en BisTec es una consolidación del precio de una forma lateral, si ven otra vez el gráfico, los niveles Fibonacci 276.97 y 262.97 serían los límites, el precio podría consolidarse dentro de esos límites.

SPY SEMANAL 1.png

En el último gráfico, a pesar que se ve mas confuso, es mucho más informativo, pues tiene niveles de resistencia y soporte  históricas (líneas diagonales) que vienen inclusive desde el año 2009 (los niveles más bajos históricos después de la década de los 90s), por eso la importancia. Sin embargo, los niveles de Fibonacci usados son trazados desde el 2016 por ser niveles más bajos de los últimos 3 años.

Lo que nos muestra este gráfico es que estamos en un típico “rising wedge”, lo cual se muestra en el área de color oro. Si volvemos a salir de esa área color oro, hacia abajo, hay un gran riesgo de ir alrededor de 249, ese precio de 249 representa el nivel más alto de Agosto del 2017. Sin embargo, si el precio se mueve por encima de 275-276, podríamos ir por lo menos a 286 y luego a 290.

Si  has leído nuestros artículos anteriores donde hablamos de criptomonedas y materias primas, ya sabes que los niveles trazados en los gráficos deberían usarlos para comprar o vender, ¿comprar o vender, decídete? eso depende mucho de tu estrategia, y de la administración del tamaño de cada trade.

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Nosotros en BisTec tenemos un portafolio invertido en ETFs y acciones que en su conjunto intentan ganarle a la rentabilidad del SPY, esa es la estrategia de BisTec. Asimismo, tenemos estrategias de opciones, pero ese tema lo dejamos para otro dia. Lo importante es que nuestra visión para los precios de la bolsa en el 2018, son movimientos muy marcados en un rango demasiado amplio, dado el incremento de la volatilidad implícita determinado por el mercado de opciones.

Por eso, te recomendamos usar los niveles de los gráficos, pero sobre todo, debes tener una estrategia de entrada y salida, y un plan para manejar el tamaño de cada trade, eso es lo más importante.

A veces, es mejor ver la bolsa de valores como una gran mesa de poker, donde el que tiene demasiado miedo o es demasiado codicioso, termina perdiendo.

Oro y plata son atractivos para comprar en el largo plazo. En el corto plazo podrían caer un poco más.

En Bistec hemos reducido exposición en oro, pero estamos atentos a la acción del precio del oro y la plata. En realidad, negociar oro o plata en el mercado de futuros o CFD (contract for difference) y hacer dinero constantemente es complicado (por eso negociamos también acciones individuales, ETFs y criptomonedas). Pero dependiendo de qué tipo de trader seas, tenemos algunos tips.

Si comparamos el precio del oro sobre el precio de la plata (fuerza relativa del oro versus la plata), desde 1998 hasta el día viernes 9 de febrero (gráficos mensuales), podemos ver que la plata podría tener un desenvolvimiento más importante que el oro en los siguiente meses, siempre y cuando el ratio oro plata comience a caer. Mirando el siguiente gráfico y su línea azul podemos deducir que es altamente posible. Se podría hacer un trade de comprar plata y vender oro, apostando por la caída de la fuerza relativa del oro.

ORO-PLATA MENSUAL February 11.png

En el siguiente gráfico logarítmico, vemos el precio del oro desde 1998, el cual ha estado en una consolidación importante. Si este bajara por debajo de US$ 1,200 , podría ser peligroso, y podría ir hasta US$ 1,050. Sin embargo esperamos que se consolide entre US$ 1,330 y 1,250.

ORO MENSUAL LOG FEB 11.png

En el caso de la plata, este también se encuentra en una consolidación, pero dada su mayor debilidad relativa con respecto al oro, preferimos comprar alrededor de US$14.50 – 14.75. Sin embargo, si hubiera una ruptura de niveles de US$ 18.00 hacia arriba, podríamos estar presenciando un mercado alcista importante en la plata.

PLATA MENSUAL LOG FEB 11.png

Corto plazo:

Con respecto al corto plazo, usaremos gráficos diarios (no logarítmicos) para el oro y la plata. En el caso del oro, este está resistiendo mejor que la plata en los últimos días, y es posible que llegue alrededor de US$ 1,306 -1,300, pero si ves el gráfico y el rango en el que está negociando, es posible que llegue a niveles de US$ 1,250. Para esto es necesario monitorear el precio del dólar estadounidense (US$) como índice, del cual se hará un articulo aparte. Pues como se sabe, normalmente cuando el  dólar se pone fuerte en precio, el precio del oro se debilita.

ORO DIARIO FEB 11

Finalmente, en el caso de la plata, esta se ve más débil, y para un estilo de “momentum” quizás no convenga comprar, pero si piensas a largo plazo, podría ser una mejor apuesta. Mirando el gráfico con cuidado, se pueden dar cuenta que alrededor de US$ 15 hay compra, ¿ven los rebotes históricos en Julio y Diciembre del 2017?, si llegara nuevamente ahí, estos podrían ser buenos niveles de compra.

Sin embargo, no se olviden de que luego de una consolidación lateral de cualquier activo (acción, moneda o materias primas), es bueno esperar, para ver  hacia donde es la ruptura del precio. Seguro actualizaremos nuestros artículos, si nuestras expectativas cambian en algo.

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Es importante recalcar que los niveles dibujados en la mayoría de gráficos, son niveles de Fibonacci (0.382, 0.618), los cuales son dibujados automáticamente luego de tomar niveles altos y bajos históricos. Lo bueno de Fibonacci es que muestra niveles coincidentemente parecidos a niveles de soporte y resistencia naturales, y donde el precio a rebotado históricamente (si rompe esos niveles, sucede todo lo contrario). Por eso son niveles importantes y los cuales son buenos para usarlos como niveles de compra o venta dependiendo del estilo de cada trader.

Elaboración: BisTec

Foto de portada: paxforex

Criptomonedas: Actualización de gráficos de análisis técnico, y perspectivas en corto plazo usando gráficos de velas diarias

Bitcoin

Mientras no caiga por debajo de US$ 7,500 podría regresar a US$ 9,500 en los próximos días, ahora negocia en US$ 8,100. Las oportunidades se ven solo en el corto plazo.

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Ethereum

Podría regresar a U$ 1,050, pero US$ 950 se ve un precio más seguro, al menos en el corto plazo y en los siguientes días. Ahora negocia en US$ 820.

ehtereum feb 7

Ripple

Por el momento vemos un movimiento más lateral, siempre y cuando Bitcoin y Ethereum se mantengan en modo de rebote. Si Ripple sube por encima de US$ 0.82, podría ponerse interesante para los optimistas en esta moneda.

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Cardano e IOTA se ven todavía en modo de corrección. Evitaríamos comprarlas, salvo que rompan la tendencia bajista hacia al alza de los últimos días. Eso esta por verse.

Análisis Técnico de Cardano, la quinta criptomoneda en términos de capitalización de mercado y observaciones del Bitcoin

Tenemos que advertir que el software que usamos no tiene a Cardano denominado en dólares estadounidenses, sino que esta denominado en Bitcoin, lo cual quiere decir que el gráfico que verán a continuación, es un gráfico de fuerza relativa, tal como el mostrado el día de ayer con la cripto moneda IOTA. Dale click aqui para ver la noticia del dia de ayer de análisis técnico de IOTA y Bitcoin.

Habiendo hecho la aclaración, Cardano con respecto al Bitcoin, se encuentra en consolidación, pero en los últimos días ha caído mucho más que el Bitcoin (en términos porcentuales), lo cual significa que a pesar que las criptomonedas están débiles en términos de dólares estadounidenses, el Bitcoin sigue siendo de alguna manera más “fuerte” que Cardano e Iota.

A continuación, pueden ver los niveles de Fibonacci en el gráfico de Cardano, lo cual muestra que estamos en un nivel de corrección todavia ligero (entre 1.382 y 1.618 niveles de Fibonacci). Para comprar agresivamente tendríamos que esperar un nivel de 0.618 y 0.382. Lo cual no decimos que sucederá, pero si los fundamentos siguen negativos, existe el riesgo de que Cardano siga cayendo con respecto al Bitcoin. Como Cardano está denominado en Bitcoin y no en US$ (en este gráfico), es mejor que ustedes mismos usen los niveles de Fibonacci del gráfico para comprar y vender Cardano (versus Bitcoin).

La forma más práctica es comprar en un nivel Fibonacci al ser tocado y vender cuando el precio sube y toca otro nivel de Fibonacci hacia el alza (esto aplica para Swing Trading o trading de más e 1 día). A continuación presentamos el gráfico:

ADABTC feb 4

Para concluir con Cardano, nosotros no compraríamos Cardano, pues no ha caído lo suficiente, dada su volatilidad. Pero si compraríamos Bitcoin solo para trading de corto plazo. Pues todavia el Bitcoin podría caer entre US$ 5,000 y 6,000 en un plazo relativamente más largo.

El Bitcoin (denominado en US$) es el principal benchmark en el tema de las criptomonedas, y el sentimiento negativo del mercado en este momento, más todas las noticias negativas, están empujando el precio a niveles muy bajos; pero es importante mencionar que basándonos en el precio de este momento y los niveles Fibonacci en el gráfico, presentados el día de ayer (dale click aquí al artículo), es posible que tengamos un “rebote de alivio”, dado que estamos visitando el nivel trazado en 1.00 (Fibonacci), el cual es muy importante nivel.

Nosotros pensamos que el Bitcoin podría subir hasta US$ 9,000 y en el mejor de los casos a US$ 10,500. Sin embargo, luego de ese “posible evento”, el precio del Bitcoin podría romper US$ 8,000 y regresar a niveles de entre US$ 5,000 y US$ 5,500. Recuerden que el Bitcoin ya entró a un mercado bajista el 30 de enero último.

BITCOINUSD feb 4

Análisis técnico de IOTA y revision del Bitcoin

Fijándonos solo en el gráfico de análisis técnico, IOTA se encuentra perdiendo fuerza relativa contra el Bitcoin. Tal como muestra el siguiente gráfico del mercado Binance. El casi triángulo formado (mira las 2 líneas azules) en el gráfico de fuerza relativa, muestra debilidad del IOTA contra el Bitcoin; y como sabemos el Bitcoin ha entrado en una etapa de consolidación, con un muy posible rebote en los siguientes días.

La ruptura de ese triangulo va indicar que tan débil o fuerte IOTA será con respecto al Bitcoin, lo cual es importante tener en cuenta.

iota btc feb3.png

El Bitcoin ha roto niveles importantes de soporte pero ha rebotado en los ultimos 2 días desde el nivel trazado en US$ 7,898, tal como muestra el siguiente gráfico. Inclusive en nuestro artículo del 25 de enero último, mostramos claramente el mismo grafico, dale click aquí, pues ese nivel es muy importante, si el precio rompe ese nivel, podrían ponerse muy negativos los mercados del Bitcoin, y posiblemente los mercados de las criptomonedas. Pero no estamos aquí para adivinar, solo para manejar riesgos y hacer dinero con trades inteligentes.

Bitcoin diario feb 3

Enfocándonos en el siguiente gráfico de IOTA. Claramente -como traders de largo plazo-,  preferimos esperar a que el precio llegue a niveles cercanos a US$ 1.10. Pero nos aventuramos en decir que antes de llegar a esos niveles, IOTA podría rebotar a alrededor de US$ 2.50.

Sin embargo, lo que no nos gusta es que IOTA está negociando por debajo de dos niveles importantes de Fibonacci, y esta mas débil que el Bitcoin, lo cual de por si, es una mala señal (a pesar que esperamos que rebote en los siguientes días, este rebote podría ser solo temporal). Por eso preferimos no hacer algun trade de Bitcoin o IOTA.

iota feb 3

Acuerdense que el 8 de diciembre comentamos que no valía la pena comprar Bitcoin pues ya estaba cerca de US$ 20,000, dale click aquí para leer esa noticia. Asimismo el 24 de diciembre, dijimos que el Bitcoin podría tener una consolidación o un movimiento lateral entre US$ 9 000 – 10000 y 18 000, lo cual sería un movimiento normal, dada la alta volatilidad del Bitcoin, dale click aquí para que leas esta noticia del 24 de diciembre:

Nosotros creemos que podría tener una consolidación o un movimiento lateral entre US$ 9 000 – 10 000 y 18 000, lo cual sería un movimiento normal, dada la alta volatilidad del Bitcoin.

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Una comunidad financiera educada es mejor que leer o ver tantas noticias en internet las cuales son solo sensacionalistas.

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